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浙江万马电缆股份有限公司

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据单位:元

3.2 主要财务指标单位:元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位:元

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表单位:股

限售股份变动情况表单位:股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为浙江万马电气电缆集团有限公司,成立于2000年10月20日,注册资本为9,120万元,注册地为浙江省临安市锦城镇钱王大街万马路1号,万马集团、张珊珊女士分别持有其90%和10%的股权。

实际控制人为张德生先生,男,中国国籍,大专学历,高级经济师,间接控制本公司59.61%的股权。其主要工作经历为:1974年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理;1989年起创业,逐步发展壮大。现任浙江万马集团有限公司董事长,并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表,浙江省工商联直属商会会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年对电线电缆行业而言是经营形势比较复杂的一年,一方面受全球金融危机影响,自2008年四季度起铜价快速下跌,根据上海金属网长江现货行情数据,2009年一季度周均价最低跌到27,743元/吨,全年铜价虽然缓慢上行,但同2008年均价相比仍降低了22.90%;另一方面国务院扩大内需十项措施及4万亿投资中,有很大一部分是投资于铁路、公路、机场、城乡电网、灾后恢复重建、安居工程等基础设施建设,这些措施对拉动电线电缆行业的市场需求拉动起到了一定的作用。根据中国电器工业协会电线电缆分会的统计,2009年全国电线电缆行业销售产值呈现出“V”型走势,从二季度起开始反弹,预计全年实物量的增长能够达到8%-10%的水平。

面对铜价低位运行的市场行情及复杂的经济环境,公司积极采取措施应对各种困难,科学布局,依靠有效的市场策略,加大开拓力度,调整销售政策,实现发出实物量增长了22.14%,有力地抵消了铜价的不利影响,取得了较好的经营效果。全年实现营业收入148,342.26万元,同比减少8.22%,实现利润总额10,054.52万元,同比增长17.63%,归属于上市公司股东的净利润8,693.43万元,同比增长16.70%,实现每股收益0.51元,与去年0.50元基本持平。

在取得上述经营业绩的同时,公司还在以下方面取得了突破:第一,公司成功登陆中小企业板,进入资本市场,为公司的后续发展提供了持久的推动力;第二,公司2009年在研发方面加大投入,硕果累累,全年申报发明专利3项,实用新型专利17项,获得实用新型授权14项,并通过了国家高新技术企业认定;第三,公司220kV产品通过了国网电力科学研究院武汉院区的预鉴定试验,取得了电网系统的供货资格,对公司提升产品结构、打造核心竞争力具有重要意义。

报告期内,募集资金项目进展顺利,两条中低压生产线和一条超高压生产线正式投产,及时解决了产能瓶颈问题,为2010年的业务发展做好了准备;同时结合研发中心的投资与建设,公司整体研发实力迈上一个新台阶,为提高产品质量、降低生产成本、拓展应用领域打下了坚实的基础。

总体而言,报告期内公司在“超高压做强,带动中低压做大”这一竞争策略的指引下,狠抓市场开拓,全年超高压生产线负荷饱满,工艺稳定,虽然铜均价低于去年,但超高压产品销售达到1.77亿元,占营业收入比重达到了11.93%,均比去年同期有了一定幅度的提升。考虑到募集资金投资项目中的第一条生产线于2009年底投产,对报告期内的产能贡献不大,可以说,报告期内公司在改善产品结构、提升产品档次方面迈出了坚实的一步。

6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元

6.3 主营业务分地区情况单位:万元

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位:元

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位:万元

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计,公司2009 年度实现净利润86,934,287.73 元,提取法定盈余公积8,693,428.77 元,加上上年结存未分配利润98,616,936.98 元,本年度可供投资者分配的利润为176,857,795.94 元;公司2009 年年末资本公积余额为592,211,925.81 元。经董事会研究决定,2009年度利润分配及资本公积转增股本预案为:

(1)以公司2009 年12月31日的总股本20,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金2,000万元,其余未分配利润结转下年。

(2)为进一步壮大公司规模,增强公司竞争力和抗风险能力,以公司2009年12月31日总股本20,000 万股为基数,由资本公积向股东每10股转增10股,合计转增20,000 万股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表单位:元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位:万元

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额122.91万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用单位:万元

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额143.81万元,余额21.59万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司控股股东电气电缆集团承诺:自万马电缆股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。

(2)张德生作为实际控制人,及其女儿张珊珊承诺:自万马电缆股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。

(3)顾春序、郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、顾明14名自然人股东承诺:自万马电缆股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份。

(4)本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:自万马电缆股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份,也不由万马电缆回购该部分股份;除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的万马电缆股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目单位:元

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会召开情况

报告期内,监事会共召开4次监事会会议。2009年1月18日第一届监事会第七次会议在公司召开,审议通过了以下议案:《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2006-2008年审计报告》、《关于2009年度贷款审批权限授权的议案》、《关于2009年度内发生日常关联交易并授权实施的议案》、《关于确认2008年度内日常关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》、《章程(草案)修订案》;2009年7月31日第一届监事会第八次会议审议通过了以下议案:《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》;2009年9月9日第一届监事会第九次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;2009年10月28日第一届监事会第十次会议审议通过了《2009年第三季度报告》;

二、监事会对报告期内公司有关情况发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2009 年依法运作情况进行监督,认为:公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好。由信永中和会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2009 年7月31日,公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,并对该议案发表意见:公司预先以自筹资金8,333.77万元投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要, 本次置换的内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定,同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2009 年9月9日,公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,并对该议案发表意见:公司运用5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展;本次募集资金使用行为履行了必要的程序,符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。

4、关联交易情况

报告期内,公司与关联方之间发生的关联交易主要是从浙江万马高分子材料股份有限公司采购电缆料,其他还有一些零星的产品销售与采购。监事会经过审核,对公司2009年度内发生的关联交易发表意见:公司与关联方浙江万马高分子材料股份有限公司的年度采购额在年初董事会审议授权的范围之内,交易体现了市场经济原则,有利于维护公司全体股东的利益;公司与其他关联方发生的零星采购、销售交易,额度很小,占公司全年采购、销售总额及管理费用总额的比例均在0.1%之内,且遵守市场化原则,没有损害公司利益;公司在2009年度内的商务接待在本公司车辆之外还租赁使用了浙江万马电气电缆集团有限公司的车辆,每公里收取1.5元-4元不等的使用费,交易价格参照市场价格,没有损害公司利益;公司接受关联方的担保行为,有利于公司和银行之间的融资合作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

9.2.2 利润表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江万马电缆股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

浙江万马电缆股份有限公司

法定代表人:

二〇一〇年三月二日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2010-003

浙江万马电缆股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2010年3月2日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年2月22日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事7名,副董事长张珊珊和董事张丹凤因公出差,分别委托董事顾春序和潘水苗代为投票参与表决,监事及高级管理人员亦列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2009 年度总经理工作报告》。

二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2009年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2009 年度审计报告》。

信永中和会计师事务所对公司2009年度财务数据进行了审计,并出具了XYZH/2009A1015号审计报告,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2009年度财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所审计,报告期内公司实现销售收入148,342.26万元,利润总额10,054.52万元,净利润8,693.43万,每股收益0.51元;报告期末总资产148,963.02万元,净资产99,196.57万元,每股净资产4.96元。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

公司就2009年度利润分配提出以下预案:以2009年12月31日总股本20,000万股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共分配股利2,000万元,剩余未分配利润结转下年;公司2009 年度末资本公积余额为592,211,925.81 元,为进一步壮大公司规模,增强公司竞争力和抗风险能力,以公司2009年12月31日总股本20,000万股为基数,由资本公积向股东每10股转增10股,合计转增20,000万股。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2009 年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

七、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《募集资金2009年度存放和使用情况报告》。

信永中和会计师事务所有限公司出具了XYZH/2009A1015-1号《浙江万马电缆股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张绍旭、吴晓波出具了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》,公司出具了《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《2009年度公司内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张绍旭、吴晓波对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2009 年度内部控制自我评价报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以4票同意、0 票反对,0 票弃权,潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云等5位关联董事回避表决,审议通过《关于确认2009年度内所发生关联交易的议案》。

公司出具了《关于2009年度内关联交易情况的公告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以4票同意、0 票反对,0 票弃权,潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云等5位关联董事回避表决,审议通过《关于2010年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》。

该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见,公司出具了《关于2010年度日常关联交易情况的公告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2010年度贷款审批权限授权的议案》。

为了提高公司融资效率,降低筹资成本,董事会对2010年度公司贷款的审批权限作如下安排:

1、董事会在其权限范围内,对于公司经营中所需要的银行贷款,由董事会办公室通知全体董事,若在两个工作日内未有董事提出书面异议,则董事会按照本议案第二条、第三条所述授权决定贷款事宜。

2、授权董事长代表董事会决定下列贷款事宜,并签署相关文件:

承兑汇票;展期贷款;原贷款到期归还后再进行续借的短期贷款;已经批准的授信额度之内的贷款;非经授信的单笔额度在2000万元(含2000万元)之内的贷款。

3、在第二条所述之外的贷款事宜,授权半数以上的董事签字生效,其中至少包含董事长、副董事长、董事总经理、审计委员会主任委员。

独立董事和监事会对此发表了明确同意意见。

十三、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

因公司第一届董事会任期届满,公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名潘水苗先生、张德生先生、张珊珊女士、张丹凤女士、顾春序先生、魏尔平先生为公司第二届董事会董事候选人,提名杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的相关简历见附件。

本项议案须提交公司2009 年度股东大会审议,其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2009 年第二次临时股东大会表决。

十五、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开2009年度股东大会的议案》。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一〇年三月四日

附件:

浙江万马电缆股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

潘水苗先生: 1967年出生,中国国籍, 无境外居留权,中共党员,硕士、EMBA,高级工程师。历任杭州鸿雁电器有限公司总经理,东方通信股份有限公司总裁、副董事长。现任万马集团总裁、电气电缆集团总裁、本公司第一届董事会董事长,持有公司普通股390万股。

曾荣获“2002年度杭州高新区(滨江)经济发展突出贡献奖”。

张德生先生: 1949年出生,中国国籍,大专学历,高级经济师,无境外居留权。1974年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理;1989年起创业,逐步发展壮大。现任浙江万马集团有限公司董事长,并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表,浙江省工商联直属商会会长。张德生通过万马电气电缆集团实际控制公司59.61%的股份,为公司实际控制人。

张珊珊女士: 1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年参加工作,曾任万马房产成本控制中心主任,现任万马集团投资总监、本公司副董事长,持有公司普通股260.87万股。

顾春序先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专,高级经济师。1984年参加工作,历任万马篮球总经理,万马电子总经理,电气电缆集团总裁等,现任本公司总经理,持有公司普通股450万股

魏尔平先生: 1954年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。1976年参加工作。历任杭州高等农业专科学校教师,杭州市乡镇企业局直属企业处处长,杭州国土资源局副局长,现任万马集团副总裁,持有公司普通股270万股。

张丹凤女士:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,浙江工业大学MBA,历任浙江天屹集团有限公司副总经理、万马集团投资总监等职,现任浙江万马集团副总裁,未持有公司股份。

杨黎明先生:1955年出生,中国国籍,无境外居留权。1982年加入武汉高压研究所,历任电缆及附件研究室副主任、主任,电缆研究所所长。曾主持重大科研项目,获得国家科技进步二等奖,湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家,国务院授予享受政府津贴专家。现任国网电力科学研究院副总工程师,兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员,未持有公司股份。

吴清旺先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士。历任淳安县司法局科员,浙江证券有限公司总裁办法律顾问,浙江星韵律师事务所律师。现任浙江星韵律师事务所主任,未持有公司股份。

刘翰林先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。历任杭州电子科技大学财经学院会计系教师、财务管理教研室主任、会计系副主任、会计系主任,现任杭州电子科技大学财经学院副院长、浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江佳力科技股份有限公司独立董事,未持有公司股份。

上述人员中,张德生先生为公司实际控制人,张珊珊女士为其女儿,除此之外,上述人员之间不再存在其他关联关系。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2010-004

浙江万马电缆股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2010年3月2日在公司二号会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年2月20日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《2009年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2009年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2009年度公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的原则,按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度,并在经营管理中得到了有效执行,保证了公司业务活动正常运行。

(2)、2009年,公司成立了内部审计部,配备内审人员,健全公司内部控制组织机构,保证了公司内部控制制度的监督与执行。

(3)、2009年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。

综上所述,《2009年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过《2009年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2009年利润分配预案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《募集资金2009年度存放和使用情况报告的议案》

经核查,监事会认为:2009年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

经表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、审议通过《关于确认2009年度内所发生的关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联方浙江万马高分子材料股份有限公司的年度采购额在年初董事会审议授权的范围之内,交易体现了市场经济原则,有利于维护公司全体股东的利益;公司与其他关联方发生的零星采购、销售交易,额度很小,占公司全年采购、销售总额及管理费用总额的比例均在0.1%之内,且遵守市场化原则,没有损害公司利益;公司在2009年度内的商务接待在本公司车辆之外还租赁使用了浙江万马电气电缆集团有限公司的车辆,每公里收取1.5元-4元不等的使用费,交易价格参照市场价格,没有损害公司利益;公司接受关联方的担保行为,有利于公司和银行之间的融资合作。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过《关于2010年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》

监事会认为:公司与关联方就2010年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、零星采购或销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司全体股东的利益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过《2010年度贷款审批权限授权的议案》

监事会认为:公司对2010年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

十一、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

监事会认为:公司运用5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

十二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司第一届监事会提名赵云先生、顾明先生为第二届监事会候选人,相关简历见附件。

该议案尚需提请股东大会审议。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一〇年三月四日

附件:

浙江万马电缆股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

赵云先生: 1958年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任临安市百货总公司会计、主办会计、财务科长,临安市商业贸易总公司财务科长。现任万马集团审计部副经理。2007年2月至2010年2月,任本公司第一届董事会董事,未持有公司股份

顾明先生:1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1999年参加工作,历任昆明制药集团人力资源部经理、电气电缆集团人力资源总监,现任本公司人力资源总监。2007年2月至2010年2月,任本公司第一届监事会监事,持有公司普通股25万股。

上述监事候选人之间不存在关联关系。

上述监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2010-006

浙江万马电缆股份有限公司关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2009】557 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股股票5,000 万股,每股面值1.00 元,发行价格为每股11.50 元。经深圳证券交易所《关于浙江万马电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上﹝2009﹞55号)文件同意,公司发行的人民币普通股股票于2009 年7月10日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额为575,000,000.00 元,扣除发行费用人民币25,799,023.92元,募集资金净额为人民币549,200,976.08元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司进行审验,并出具XYZH/2008A1003-11号验资报告。

(二)本年度使用金额及当前余额

1、募集资金2009年度使用金额如下表:单位:人民币元

2、年末募集资金存放情况如下表:单位:人民币元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于三个专用银行账户,并于2009 年7 月31日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据协议约定,公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资金净额的5%的,商业银行应当及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单;商业银行按月(次月5 日之前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构;保荐人可以随时到商业银行查询专户资料,开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

公司进行募集资金项目投资时,资金支出严格遵守本公司资金管理制度和募集资金管理制度的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核后,并由总经理签字后,方可予以付款;凡超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

注1:公司交联聚乙烯环保电缆投资项目实施期为18个月,由于很难事先确定截止本报告期末的具体投入数字,因此本表格中所填写数字为:项目投资额度 * 募集到位后至本报告期末月份数(6)/ 项目实施期总月份数(18)

电力电缆研发中心因部分试验设备与新产品检测费需要配合公司后续两条超高压生产线,因此将在2010年度同后续两条超高压线进行投入。